Quali sono i documenti necessari per l'aggiornamento dei dati nelle unità BT per le persone giuridiche?

Il processo di aggiornamento dei dati di un'azienda viene effettuato tramite il rappresentante legale della stessa, identificato tramite il documento d'identità.

A seconda del tipo di attività, sono necessari i seguenti documenti 📑 per l'aggiornamento dei dati in agențiile BT:

Società residenti (Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società in accomandita per azioni, Società Europee con sede in Romania):

➤⠀Ultimo atto costitutivo aggiornato dal quale risulti le persone che amministrano la società/ controllano la società/ che detengono la qualifica di beneficiari effettivi della società

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti, se non risulta dall'Atto costitutivo

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Estratto elettronico dalla ONRC o Certificato constatore dalla ORC o altro registro legale rilasciato entro massimo 30 giorni prima della presentazione alla Banca dei documenti per l'aggiornamento dei dati. Il certificato costitutivo deve contenere tutti i dati di identificazione della società, rappresentanti, soci/ azionisti (se del caso), sede, punti di lavoro, informazioni sul capitale sociale, modalità di distribuzione delle azioni/ parti sociali, forma di organizzazione della società

➤⠀Nel caso delle società per azioni, qualora non siano disponibili informazioni aggiornate sugli azionisti presso l'ONRC, deve essere presentato anche un estratto dal Registro degli Azionisti, emesso dalla società di registro e non più vecchio di 30 giorni, che contenga la composizione attuale della struttura azionaria

➤⠀Il certificato costitutivo rilasciato da RECOM può essere fornito dal cliente o può essere richiesto dalla banca al momento della presentazione del cliente presso la filiale

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Imprese familiari, imprese individuali e persone fisiche autorizzate:

➤⠀Certificato/ estratto costitutivo rilasciato dall'ONRC con massimo 30 giorni prima della presentazione dei documenti per aggiornamento o prova di iscrizione in altro registro legale di pubblicità (nel caso in cui il cliente non sia iscritto al RECOM)

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti.

➤⠀Documenti di identità validi per i titolari/ delegati PFA

Nel caso di clienti - professioni liberali nel campo medico (studi medici, assistente mediche, studi medici individuali, farmacisti, fisioterapista, ostetrica, medico dentista, ecc.) l'aggiornamento può essere effettuato sulla base di:

➤⠀Documento (indirizzo, certificato, avviso annuale, ecc.) emesso dal Corpo/ Collegio professionale competente ad autorizzare le rispettive entità, scansionato nell'area dedicata ai documenti RECOM dell'applicazione di iscrizione. Il documento deve contenere i dati identificativi della rispettiva entità e attestare il funzionamento per l'anno corrente in cui si effettua l'aggiornamento. Si richiederà il certificato constatatorio solo nel caso in cui la rispettiva entità sia iscritta anche nel Registro delle Imprese

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Amministrazioni pubbliche:

➤⠀Indirizzo da parte dell'istituzione rispettiva o da parte dell'autorità superiore che contiene i dati identificativi della rispettiva entità e che attesta il funzionamento per l'anno corrente in cui viene effettuato l'aggiornamento

➤⠀Atto di nomina in carica del rappresentante legale (se non esiste nel fascicolo del cliente)

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Esempi:

Ispettorato scolastico:

➤⠀Indirizzo da parte dell'Autorità/Istituzione che contenga i dati identificativi della rispettiva entità e che attesti il funzionamento per l'anno corrente in cui viene effettuato l'aggiornamento

➤⠀Atto di nomina in carica del rappresentante legale (se non esiste nel fascicolo del cliente)

➤⠀Documenti da cui risultino i delegati, i rappresentanti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, incaricati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Ispettorato di polizia:

➤⠀Indirizzo da parte dell'autorità competente che contenga i dati identificativi della rispettiva entità e attesti il funzionamento per l'anno corrente in cui viene effettuato l'aggiornamento

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Unità militare:

➤⠀Indirizzo da parte dell'autorità competente contenente i dati identificativi della suddetta entità e attestante il funzionamento per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento

➤⠀Atto di nomina alla carica del rappresentante legale (se non è presente nel fascicolo del cliente)

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, incaricati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Scuole pubbliche:

➤⠀Indirizzo da parte dell'istituzione rispettiva che contenga i dati identificativi della rispettiva entità e certifichi il funzionamento per l'anno corrente in cui viene effettuato l'aggiornamento

➤⠀Atto di nomina in carica del rappresentante legale (se non esiste nel fascicolo del cliente)

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Studi legale individuali o associazioni di avvocati

➤⠀Certificato o indirizzo emesso dall'Ordine per l'anno corrente in cui si effettua l'aggiornamento che contenga una menzione relativa al funzionamento legale dell'ufficio rispettivo o la conferma/ prova della registrazione nei registri/ albi specifici della professione

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Copia dei documenti d'identità dei beneficiari effettivi della società se questi non sono stati forniti alla banca/ non sono più validi e sono stati rinnovati;

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Mediatori:

➤⠀Certificato/ Indirizzo rilasciato dal Consiglio di Mediazione per l'anno corrente in cui viene effettuato l'aggiornamento che deve contenere una menzione riguardante il funzionamento legale dello studio rispettivo, o la conferma/ prova dell'iscrizione nei registri/ albo specifico della professione

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤ Documenti di identità validi per rappresentanti legali, procuratori, beneficiari effettivi

➤ Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Praticanti in insolvenza: SPRL, IPURL, UNPIR: (studi di amministratori giudiziari/ liquidatori in insolvenza)

➤⠀Certificato/ Indirizzo emesso da UNPIR (Unione dei Praticanti in Insolvenza) per l'anno corrente in cui si effettua l'aggiornamento, che contenga una menzione riguardante il funzionamento legale dell'ufficio rispettivo, oppure la conferma/ prova dell'iscrizione nei registri/ quadri specifici della professione

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Uffici di Esecutori Giudiziari:

➤⠀Certificato/ Indirizzo rilasciato dalla Camera degli Esecutori Giudiziari per l'anno corrente in cui si effettua l'aggiornamento che contenga una menzione riguardante il funzionamento legale dell'ufficio rispettivo o la conferma/ prova della registrazione nei registri/ albi specifici della professione

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Uffici di Notai individuali/Associati:

➤⠀Certificato/ Indirizzo rilasciato dalla Camera dei Notai per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento che contenga una menzione riguardante il funzionamento legale dell'ufficio rispettivo o la conferma/ prova della registrazione nei registri/ elenchi specifici della professione

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Uffici individuali architetti:

➤⠀Certificato/ Indirizzo rilasciato dall'Unione degli Architetti della Romania per l'anno corrente in cui viene effettuato l'aggiornamento, che contenga una menzione riguardante il funzionamento legale dell'ufficio rispettivo o la conferma/ prova della registrazione nei registri/ elenchi specifici della professione

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Medici veterinari/ ambulatori veterinari:

➤⠀Certificato / Indirizzo rilasciato dal Collegio dei Medici Veterinari della Romania per l'anno corrente in cui si effettua l'aggiornamento, che contenga una menzione riguardante il funzionamento legale dell'ufficio rispettivo o la conferma/prova dell'iscrizione nei registri / albo specifico della professione

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Esperto giudiziario

➤⠀Autorizzazione di perito tecnico giudiziario emessa dall'Ufficio Centrale per le Consulenze Tecniche d'Ufficio del Ministero della Giustizia, con visto per l'anno corrente in cui viene effettuato l'aggiornamento, rilasciata o Certificato / Lettera rilasciata dall'autorità competente per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Studio psicologico

➤⠀Certificato/ Indirizzo/ Avviso emesso dal Collegio degli Psicologi per l'anno corrente in cui viene effettuato l'aggiornamento che attesti il funzionamento legale, i dati identificativi della rispettiva entità

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Broker di assicurazioni / riassicurazioni

➤⠀Indirizzo / Autorizzazione di esercizio per l'anno in corso per il quale viene effettuato l'aggiornamento rilasciata dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Esperti contabili

➤⠀Legittimazione di membro / tessera di membro o certificato rilasciato da CECCAR, per l'anno in corso. Per le situazioni in cui la validità dei documenti è prorogata, saranno verificati i termini sul sito web https://ceccar.ro/ro/;

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Traduttore / Interprete Autorizzato - esclusivamente per chi è autorizzato dal Ministero della Giustizia

➤⠀Certificato/ Indirizzo rilasciato dal Ministero della Giustizia per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento che contenga una menzione riguardante il funzionamento legale dell'ufficio rispettivo o l'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dal Ministero valida.

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Ambasciate, consolati, rappresentanze ufficiali

➤⠀Atto di nomina nella funzione del rappresentante legale

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Associazioni e fondazioni

➤⠀Ultimo atto costitutivo aggiornato e/o ultimo verbale con la composizione attuale del Comitato Direttivo

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

➤  Estratto dal Registro delle Associazioni/Fondazioni rilasciato dal Tribunale/Ministero della Giustizia o Certificato del Cancelliere con informazioni complete dal Tribunale/Sezione che non sia più vecchio di 30 giorni al momento della presentazione in Banca per l'aggiornamento dati

**questo è necessario nel caso in cui, a seguito della richiesta effettuata dalla Banca al Registro Online delle Associazioni/Fondazioni, i dati dell'Associazione non corrispondano ai documenti statutari presentati dal cliente o se tale associazione/fondazione non risulti nel Registro Online delle Associazioni/Fondazioni.

Associazioni sportive istituite sulla base della Legge 69/2000 (Legge sull'Educazione Fisica e lo Sport)

➤⠀Certificato di identità sportiva insieme a qualsiasi altro documento che attesti l'esistenza legale dell'associazione sportiva. Nel caso in cui l'associazione sportiva sia costituita secondo i documenti statutari, in conformità con l'Ordinanza 26/2000 sulle associazioni e fondazioni, si terranno in considerazione le annotazioni al punto riguardante le Associazioni/ Fondazioni

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤ Documenti da cui risultino i mandatari, i beneficiari, i delegati

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Associazioni di proprietari 

➤⠀Verbale risultante dall'Assemblea Generale con la composizione del Comitato Esecutivo (firmato da tutti i proprietari partecipanti);

➤⠀Il convocatore o altre prove di comunicazione del convocatore, incluso per l'Assemblea Generale anteriore all'Assemblea Generale riconvocata. In caso di riunioni riconvocate è necessario sia il convocatore iniziale, sia il secondo convocatore

➤ Inoltre, nel caso in cui non si trovino nella cartella del cliente, saranno richiesti anche i seguenti documenti:

❶⠀Ultimo atto costitutivo aggiornato/ Statuto

❷⠀Documenti da cui risultino i delegati, i rappresentanti

❸⠀Documenti di identità validi per il rappresentante legale, beneficiari effettivi

Sindacati

➤⠀Estratto del Registro Speciale dei Sindacati presso il Tribunale, non più vecchio di 30 giorni dalla data di presentazione per l'aggiornamento presso il Tribunale

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Persone giuridiche non residenti

➤⠀Copia legalizzata dell'ultimo atto costitutivo della società (nella lingua ufficiale e in lingua rumena - traduzione certificata)

➤⠀Certificato constatatorio tradotto, non più vecchio di 30 giorni in copia autenticata o in formato elettronico dal Registro delle Imprese del paese di residenza, con l'indicazione dell'azionariato, rappresentanti della società, sede legale, capitale sociale, ecc). A seconda del paese emittente, i documenti devono essere presentati apostillati/ sovralegalizzati

➤⠀Documenti aggiornati relativi all'entità che dimostrano la struttura di proprietà/ beneficiari effettivi/ rappresentanti legali. Per dimostrare la struttura di gestione e identificare i beneficiari effettivi si terranno in considerazione i documenti menzionati nel presente materiale, ma anche nelle Istruzioni per l'identificazione del beneficiario effettivo

➤⠀L'ultimo documento con cui sono autorizzate le persone con diritti sui conti

➤  Documenti di identità validi per rappresentanti legali, procuratori, beneficiari effettivi

➤  Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Parrocchie/ Chiese/ culti religiosi

➤⠀Indirizzo/ certificato dalla rispettiva Chiesa/ Culto religioso, che attesti la validità del mandato del dirigente o la sua riconferma. Si verificherà se il mandato del dirigente è in corso/ attuale al momento dell'aggiornamento dei dati.

➤⠀Documenti da cui risultino i delegati, i rappresentanti

➤  Documenti di identità validi per rappresentanti legali, procuratori, beneficiari effettivi

➤  Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Partiti politiche

➤⠀Ultimo atto costitutivo aggiornato/ verbale con la composizione aggiornata del Comitato Esecutivo

➤⠀Estratto non più vecchio di 30 giorni dal Registro dei Partiti Politici che contenga le informazioni aggiornate con la direzione dell'entità secondo l'ultimo atto costitutivo o del verbale

➤ Atto di nomina della carica del rappresentante legale

➤ Certificato di registrazione fiscale

➤ Documenti da cui risultino i procuratori, i delegati e le persone con diritti di operare sul conto

➤ Documenti di identità validi per rappresentanti legali e beneficiari reali

➤  Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Società in insolvenza, fallimento, liquidazione, riorganizzazione

➤⠀Atto costitutivo aggiornato

➤⠀Decisione giudiziaria con cui il giudice delegato ha disposto l'apertura della procedura di insolvenza, e l'amministratore giudiziario/ liquidatore è stato nominato e l'obbligo del debitore/ amministratore giudiziario/ liquidatore di aprire il conto unico di liquidazione/insolvenza

➤ Notifica della curatela/ del liquidatore sull’apertura della procedura di insolvenza, da cui risulti la richiesta di apertura del conto unico di insolvenza

➤ La delega conferita dall'amministratore giudiziario/ liquidatore giudiziario, riguardante le persone autorizzate a effettuare operazioni sul conto

➤ I documenti di identità dei rappresentanti che firmano documenti nei rapporti con la banca, delle persone autorizzate a disporre del conto, dei beneficiari effettivi e dei delegati

➤ Certificato constatatorio non più vecchio di 30 giorni / Estratto online emesso da ONRC