De ce nu văd valoarea unității de fond la care cumpăr sau răscumpăr unitățile de fond?

Valoarea unității de fond se stabilește și se afișează în ziua lucrătoare următoare celei în care ale loc operațiunea.  📆

În ziua operațiunii, nu se cunoaște valoarea activelor în administrare la finalul zilei, motiv pentru care toate operațiunile au loc la „preț necunoscut”.