Melyek a szükséges dokumentumok a BT egységekben történő adatfrissítéshez jogi személyek esetében?
A cég adatainak frissítése az illetékes jogi képviselő által történik, akit a személyi igazolványa azonosít.
Az üzlet típusától függően a következő dokumentumokra van szükség 📑 az adatok frissítéséhez BT ügynökségek:
Rezidens társaságok (Korlátolt Felelősségű Társaságok, Részvénytársaságok, Közkereseti Társaságok, Egyszerű Társaságok, Részvénytársasági Betéti Társaságok, Romániában székhellyel rendelkező Európai Társaságok):
➤⠀Az utolsó aktualizált alapító okirat, amelyből kiderülnek a társaságot irányító személyek / a társaságot ellenőrző személyek / a társaság tényleges járulékosai
➤⠀A legutolsó okirat, amelyben felhatalmazzák a számlatulajdonosokat, ha ez nem derül ki az Alapító Okiratból
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Elektronikus kivonat az ONRC-től vagy megállapító tanúsítvány az ORC-től vagy más jogi nyilvántartásból legfeljebb 30 nappal a Banknak történő benyújtás előtt kiadva a dokumentumok az adatok frissítéséhez. Az igazoló tanúsítványnak tartalmaznia kell a társaság azonosító adatait, a képviselőket, a tagokat/részvényeseket (eset szerint), a székhelyet, a telephelyeket, az alaptőkéről szóló információkat, a részvények/társasági hányadok elosztásának módját, a társaság szervezeti formáját
➤Részvénytársaságok esetében, amennyiben az ONRC-nél nem jelennek meg frissített információk a részvényesekről, be kell mutatni egy kivonatot a Részvényesek Nyilvántartásából, amelyet a nyilvántartó társaság bocsát ki, és amely nem lehet régebbi 30 napnál, és tartalmazza a részvényesi szerkezet aktuális összetételét
➤⠀A RECOM által kiadott igazoló bizonyítványt az ügyfél hozhatja be, vagy a bank kérheti az ügyfél bemutatásakor az egységben
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Családi vállalkozások, egyéni vállalkozások és engedéllyel rendelkező magánszemélyek:
➤⠀Az ONRC-től kiállított, legfeljebb 30 nappal a dokumentumok benyújtása előtt kibocsátott tanúsítvány/kivonat az aktualizáláshoz vagy a más jogi nyilvántartásban való bejegyzés igazolása (amennyiben az ügyfél nincs regisztrálva a RECOM-nál)
➤⠀Az utolsó dokumentum, amely felhatalmazza a számlajogosult személyeket.
➤⠀Érvényes személyazonosító okmányok az egyéni vállalkozók/ meghatalmazottak számára
Az orvosi szabadfoglalkozású ügyfelek esetében (orvosi rendelők, egészségügyi asszisztens, egyéni orvosi rendelők, gyógyszerészek, gyógytornász, bába, fogorvos, stb.) a frissítés az alapon történhet:
➤⠀Dokumentum (cím, igazolás, éves szakvélemény stb.), amelyet a megfelelő, az adott szervezetek engedélyezésére jogosult szakmai testület/iskola bocsát ki, beszkennelve a RECOM dokumentumok számára fenntartott területen az regisztrációs alkalmazásban. A dokumentumnak tartalmaznia kell az adott szervezet azonosító adatait, és igazolnia kell a működését az aktuális évre, amelyben a frissítés történik. Csak akkor kérik a nyilvántartási igazolást, ha az adott szervezet be van jegyezve a Kereskedelmi Nyilvántartásba.
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Közigazgatások:
➤⠀Az adott intézmény vagy a felettes hatóság címe, amely tartalmazza az adott entitás azonosító adatait és igazolja a működést az aktuális évben, amelyben a frissítés megtörténik
➤⠀A jogi képviselő kinevezési okirata (ha nincs az ügyfél aktájában)
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Példák:
Iskolai felügyelőség:
➤⠀Cím az Hatóság/Intézmény részéről, amely tartalmazza az adott entitás azonosító adatait és igazolja a működést az adott évre, amelyben a frissítés megtörténik
➤⠀A jogi képviselő kinevezési okirata (ha nincs az ügyfél aktájában)
➤⠀Okmányok, amelyekből kiderülnek a meghatalmazottak, delegáltak
➤⠀Érvényes személyazonosító okmányok törvényes képviselők, meghatalmazottak, delegáltak, tényleges kedvezményezettek részére
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Rendőrség:
➤⠀A vonatkozó hatóság címe, amely tartalmazza az adott szervezet azonosító adatait és igazolja a jelenlegi évre szóló működését a frissítés időpontjában
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Katona egységek:
➤⠀Az illetékes hatóság által kiadott levél, amely tartalmazza az adott szervezet azonosító adatait, és igazolja a működését a frissítés évében
➤⠀A jogi képviselő kinevezési aktusa (ha nem található az ügyféldossziéban)
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀Érvényes személyazonosító okmányok törvényes képviselők, meghatalmazottak, delegáltak, tényleges kedvezményezettek részére
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Állami iskolák:
➤⠀Az adott intézmény részéről származó cím, amely tartalmazza a szóban forgó egység azonosítási adatait, és igazolja a működését a frissítés évében
➤⠀A jogi képviselő kinevezési okirata (ha nincs az ügyfél aktájában)
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Az egyetlen formanyomtatványt a jogi képviselő írja alá
Ügyvédi egyéni irodák vagy ügyvédi társulások
➤⠀Igazolás vagy címlap, amelyet az adott évben a Barau bocsát ki, amely tartalmaz egy megjegyzést az adott iroda jogszerű működéséről vagy a szakmai nyilvántartásokban/táblázatban való bejegyzés megerősítéséről/igazolásáról
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀A társaság tényleges kedvezményezettjeinek személyazonosító okmányairól készült másolat, ha azokat nem nyújtották be a banknak/ lejártak, és megújították őket;
➤⠀Az egyetlen formanyomtatványt a jogi képviselő írja alá
Mediátorok:
➤⠀Igazolás/ Cím, amelyet a Közvetítői Tanács adott ki az aktuális évre vonatkozóan, amely tartalmazza az adott iroda törvényes működésére vonatkozó megjegyzést, vagy a szakmai nyilvántartásba/ táblázatba való bejegyzés megerősítését/igazolását
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤ Érvényes személyazonosító okmányok jogi képviselők, meghatalmazottak, valós haszonhúzók számára
➤ A törvényes képviselő által aláírt egységes űrlap
Csődeljárási szakemberek: SPRL, IPURL, UNPIR: (csődjogi adminisztrátorok/ felszámolók irodái)
➤⠀Igazolás/ Cím, amelyet az UNPIR (Csődgyakorlók Szövetsége) bocsát ki az adott évre vonatkozóan, amelyben szerepel a szóban forgó iroda törvényes működésére vonatkozó megjegyzés, vagy a nyilvántartásokban/ a szakmai jegyzékben való regisztráció visszaigazolása/ bizonyítéka
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Az egyetlen formanyomtatványt a jogi képviselő írja alá
Bírósági Végrehajtói Irodák:
➤⠀Igazolás/ Cím, amelyet az Igazságügyi Végrehajtók Kamarája bocsát ki a jelen évre, amelyben szerepel a megfelelő iroda jogszerű működésére vonatkozó megjegyzés vagy a szakma specifikus nyilvántartásaiban/ jegyzékében való regisztráció megerősítése/ igazolása
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Egyéni/ Társult Közjegyzői Irodák:
➤⠀Igazolás/ Cím, amelyet az adott évben a Közjegyzők Kamarája állít ki, és amely tartalmazza a szóban forgó iroda törvényes működésére vonatkozó megjegyzést vagy a szakma sajátos nyilvántartásában/ táblázatában történő regisztrálás megerősítését/bizonyítékát
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Egyéni építész irodák:
➤⠀Igazolás/ Cím kibocsátva a Romániai Építészek Szövetsége által a folyó évre, amelyben frissítés történik, amely tartalmazza a szóban forgó iroda törvényes működésére vonatkozó megjegyzést, vagy a szakmai nyilvántartásokba való bejegyzés megerősítését/ igazolását
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Állatorvosok/ állatorvosi rendelők:
➤⠀Igazolás / Cím kiadva a Romániai Állatorvosi Kollégium által az aktuális évben, amely tartalmazza az adott iroda jogszerű működésére vonatkozó megjegyzést vagy a szakma nyilvántartásaiban/ táblázataiban történő regisztráció megerősítését/ igazolását
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Bírói szakértő
➤⠀A Központi Igazságügyi Szakértői Iroda által az Igazságügy Minisztériumán belül kiadott, az aktuális évre érvényes műszaki szakértői igazolvány vagy az illetékes hatóság által az aktuális évre kiadott igazolás/levél
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Pszichológiai kabinet
➤⠀Igazolás/ Cím/ Értesítés a Pszichológusok Kollégiumától a tárgyévre, amelyben a frissítés megtörténik, és igazolja a törvényes működést, valamint az adott szervezet azonosító adatait
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Az egyetlen formanyomtatványt a jogi képviselő írja alá
Biztosítási / újrabiztosítási brókerek
➤⠀Cím / Működési engedély a tárgyévben, amelyben a frissítés történt, kiadva a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság által
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Könyvelő szakértők
➤⠀Tagjogosultság / tagsági igazolvány vagy a CECCAR által kiállított igazolás az aktuális évre. Az esetekben, amikor a dokumentumok érvényességét meghosszabbították, az oldal határidejét kell ellenőrizni https://ceccar.ro/ro/;
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Hivatalos Fordító / Tolmács - kizárólag az Igazságügyi Minisztérium által engedélyezetteknek
➤⠀Igazolás/ cím a jelen évben a Minisztérium által kiállítva, amely tartalmazza az adott iroda törvényes működésére vonatkozó megjegyzést vagy a Minisztérium által kiadott, érvényes szakmai engedélyt
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Nagykövetségek, konzulátusok, hivatalos képviseletek
➤⠀A jogi képviselő kinevezési okirata
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Szövetségek és alapítványok
➤⠀A legutóbbi módosított alapító okirat és/vagy a legutóbbi jegyzőkönyv a jelenlegi Igazgatóság összetételével
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
➤ A társaságok/alapítványok nyilvántartásából származó kivonat, melyet az Ítélőtábla/Igazságügyi Minisztérium bocsát ki, vagy a Járásbíróság/ Törvényszék által kiadott hiteles másolat, amely nem lehet régebbi 30 napnál a Bankba történő bemutatás időpontjában az adatok frissítése céljából adatok
**ez szükséges abban az esetben, ha a Bank által az Egyesületek / Alapítványok Online Nyilvántartásában végzett lekérdezés után, az Egyesület adatai nem egyeznek a kliens által bemutatott alapszabályi okmányokkal, vagy ha az adott egyesület / alapítvány nem található meg az Egyesületek / Alapítványok Online Nyilvántartásában.
Egyesületek sportegyesületek a 69/2000. számú törvény (a Testnevelésről és Sporttal kapcsolatos törvény) alapján létrehozva
➤⠀Sporti azonosító igazolvány bármely más olyan dokumentummal együtt, amely igazolja a sportegyesület jogszerű létezését. Amennyiben a sportegyesület az alapító okmányoknak megfelelően, a 26/2000. sz. rendelet alapján – amely az egyesületekről és alapítványokról szól – jött létre, figyelembe kell venni az Egyesületek/Alapítványok pontban szereplő megjegyzéseket
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤ Azok az okmányok, amelyekből kiderül a meghatalmazottak, kedvezményezettek, megbízottak
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Tulajdonosi társulások
➤⠀Az Elnökség összetételű Közgyűlés jegyzőkönyve (minden jelenlévő tulajdonos által aláírva);
➤⠀A meghívó vagy a meghívó más kommunikációs bizonyítékai, beleértve a korábbi Közgyűlés összehívására vonatkozókat is, az újból összehívott Közgyűlés előtt. Az újból összehívott ülések esetén szükséges mind az eredeti meghívó, mind a másodlagos meghívó.
➤ Továbbiakban, amennyiben az ügyfél iratanyagában nem találhatók meg, kérni fogják a következő dokumentumokat is:
❶⠀Legutóbbi módosított alapító okirat/ Alapszabály
❷⠀Okmányok, amelyekből kiderülnek a meghatalmazottak, delegáltak
❸⠀Érvényes személyazonosító okmányok a törvényes képviselő részére, valós kedvezményezettek
Szakszervezetek
➤⠀Kivonat az Ikattárból / Kivonat a Törvényszéki Szakszervezetek Különleges Nyilvántartásából, nem régebbi 30 napnál a Törvényszéken történő frissítés időpontjától számítva
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤⠀A jogi képviselőknek, meghatalmazottaknak, tényleges kedvezményezetteknek érvényes személyazonosító okmányai
➤⠀Jogosult képviselő által aláírt egységes nyomtatvány
Nem rezidens jogi személyek
➤⠀A társaság legutóbbi alapító okiratának hitelesített másolata (hivatalos nyelven és román nyelven – hiteles fordítás)
➤⠀Hitelesített fordítású tanúsítvány, legfeljebb 30 napos, hitelesített másolatban vagy elektronikus formátumban a lakóhely szerinti ország Cégnyilvántartásából, megjelölve a tulajdonosi szerkezetet, a cég képviselőit, székhelyét, jegyzett tőkéjét stb. Az adott kibocsátó ország szerint a dokumentumokat apostille-lal / felülhitelesítéssel kell bemutatni
➤⠀Frissített dokumentumok a szervezetre vonatkozóan, amelyek igazolják a tulajdonosi szerkezetet/ valódi kedvezményezetteket/ a törvényes képviselőket. A vezetői struktúra igazolásához és a valódi kedvezményezettek azonosításához figyelembe kell venni a jelen anyagban említett dokumentumokat, valamint a valódi kedvezményezett azonosítására szolgáló utasítást is
➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel felhatalmazzák a számlák jogosult személyeit
➤ Érvényes személyazonosító okmányok jogi képviselők, meghatalmazottak, valós haszonhúzók számára
➤ A törvényes képviselő által aláírt egységes űrlap
Plébániák/ templomok/ vallási felekezetek
➤⠀Cím/ igazolás a vonatkozó egyháztól/ vallási közösségtől, amely igazolja a vezető megbízatásának érvényességét vagy annak megerősítését. Ellenőrizni kell, hogy a vezető megbízatása a frissítés pillanatában érvényes/ aktuális-e.
➤⠀Okmányok, amelyekből kiderülnek a meghatalmazottak, delegáltak
➤ Érvényes személyazonosító okmányok jogi képviselők, meghatalmazottak, valós haszonhúzók számára
➤ A törvényes képviselő által aláírt egységes űrlap
Politikai pártok
➤⠀A frissített alapító okirat/ jegyzőkönyv a Végrehajtó Bizottság aktuális összetételével
➤⠀30 napnál nem régebbi kivonat a Politikai Pártok Nyilvántartásából, amely tartalmazza a szervezet vezetőivel kapcsolatos legfrissebb adatokat az utolsó alapító okirat vagy jegyzőkönyv szerint
➤ A jogi képviselő kinevezési okirata
➤ Adónyilvántartási igazolás
➤ Dokumentumok, amelyek igazolják a meghatalmazottakat, delegáltakat és azokat a személyeket, akik jogosultak a számlák kezelésére
➤ Az érvényes személyazonosító okmányok jogi képviselők és tényleges haszonhúzók számára
➤ Egységes nyomtatvány, amit a jogi képviselő írt alá
Csődeljárás alatt álló társaságok, csőd, felszámolás, átszervezés
➤⠀Alapító okirat frissítve
➤⠀Bírósági határozat, amely szerint a csőd- és felszámolási eljárás megindítását a vagyonfelügyelő bíró elrendelte, valamint a vagyonfelügyelő/ felszámoló kijelölése és az adós/ vagyonfelügyelő/ felszámoló kötelezettsége az egységes felszámolási/csődszámla megnyitására
➤ Az igazságügyi adminisztrátor/likvidátor értesítése a csőd eljárás megindításáról, amelyből kiderül az egységes csőd számla megnyitása iránti kérelem
➤ A felszámolóbírósági adminisztrátor/ felszámoló által adott meghatalmazás azokról a személyekről, akik jogosultak számlaműveletek végrehajtására
➤ A bankszámlák felett rendelkezni jogosult személyek, a dokumentumokat a bankkal kapcsolatban aláíró képviselők, a valódi kedvezményezettek és a meghatalmazottak személyazonosító okmányai
➤ 30 napnál nem régebbi tanúsítvány / ONRC által kiadott online kivonat
